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日期

份额净值
（累计净值）

申购价格
（赎回价格）

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2021/12/22

1.020556

1.020556

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2022/6/22

1.040402

1.040402

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2022/12/22

1.060485

1.060485

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2023/6/26

1.083054

1.083054

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2023/12/25

1.104724

1.104724

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/01/02

1.105802

1.105802

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/01/09

1.106692

1.106692

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/06/24

1.127176

1.127176

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/07/01

1.127986

1.127986

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/07/08

1.128598

1.128598

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/12/23

1.142959

1.142959

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2024/01/02

1.143945

1.143945

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2025/06/23

1.156453

1.156453

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2025/06/30

1.156782

1.156782

盛赢六个月定开7号

stsy6M07

2025/12/22

1.168563

1.168563