关于唐山银行盛唐理财盛赢一年定开07号净值型理财产品业绩比较基准相关信息调整的公告
尊敬的投资者:
综合考虑市场环境、产品性质以及实际运作情况,我行拟调整盛唐理财盛赢一年定开07号净值型理财产品(代码:stsy1Y007)业绩比较基准相关信息,并于2025年7月15日起执行。具体调整信息如下:
一、产品基本信息
产品名称 |
产品代码 |
产品登记编码 |
产品开放周期 |
调整前业绩 比较基准 |
调整后业绩 比较基准 |
调整后生效日 |
盛唐理财盛赢一年定开07号净值型理财产品 |
stsy1Y007 |
C1088623000013 |
2025.07.08-2025.07.14 |
2.70%-3.60% |
2.20%-3.30% |
2025.07.15 |
产品名称 |
产品代码 |
产品登记编码 |
产品开放周期 |
调整前浮动管 理费计提基准 |
调整后浮动管 理费计提基准 |
调整后生效日 |
盛唐理财盛赢一年定开07号净值型理财产品 |
stsy1Y007 |
C1088623000013 |
2025.07.08-2025.07.14 |
2.70% |
2.30% |
2025.07.15 |
产品名称 |
产品代码 |
产品登记编码 |
产品开放周期 |
调整前浮动管 理费分配比例 |
调整后浮动管 理费分配比例 |
调整后生效日 |
盛唐理财盛赢一年定开07号净值型理财产品 |
stsy1Y007 |
C1088623000013 |
2025.07.08-2025.07.14 |
投资者:20% 管理人:80% |
投资者:40% 管理人:60% |
2025.07.15 |
二、 “第六部分-产品费用”中浮动管理费相关表述进行如下调整
本理财产品投资收益扣除销售服务费、管理费、托管费、估值服务费等税费后,产品当期投资年化收益率超过浮动管理费计提基准的部分,提取浮动管理费,浮动管理费分配比例为:投资者40%,产品管理人60%。
浮动管理费的计提频率及支付时间:浮动管理费核算日是除产品到期日的每一日;浮动管理费每日计提,赎回开放确认日或产品到期日支付。净值日(开放期最后一日)应将所计提浮动管理费返还产品资产总值至当期投资年化收益率达到基准下限。
如投资者不接受本次调整,可在所持有产品调整生效日前的开放期赎回您所持有的全部份额,若投资者未在开放期内赎回本产品,则视为对相关调整无异议且同意在调整后继续持有本理财产品。
特别说明:业绩比较基准非理财产品预期收益率,仅作为产品投资管理的运作目标,不构成我行对产品实际投资收益率的承诺或担保,我行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整和公布本理财产品的业绩比较基准。
特此公告,望投资者知悉。
感谢您一直以来对唐山银行的信任与支持!
唐山银行股份有限公司
2025年7月7日