关于调整唐山银行盛唐理财溢盈宝1号净值型理财产品

费用计息基础的公告

尊敬的投资者：

根据产品实际运作管理需要，明确产品年化费用计息基础，现将唐山银行盛唐理财溢盈宝1号净值型理财产品说明书“第六部分-费用计算”中涉及年度计息天数内容予以明确，并于2024年1月1日起执行。调整后内容如下：

第六部分—费用计算

（一）固定管理费：0.1%/年。

固定管理费根据理财产品上一日资产余额按日计提管理费，固定管理费计提公式：

H＝E×0.10%÷365，H=当日计提固定管理费，E=上一日资产余额。

（二）销售服务费：0.00%/年。

销售服务费根据理财产品上一日资产余额按日计提销售服务费，销售服务费计算公式：

H＝E×0.00%÷365，H=当日计提销售服务费，E=上一日资产余额。

（三）托管费：0.01%/年。

根据理财产品上一日资产余额按日计提托管费，托管费计算公式：

 H＝E×0.01%÷365，H=当日计提托管费，E=上一日资产余额。

（四）投顾管理费：根据当日产品年化净增长率R所属不同区间分段逐日计提，其中R为产品T日未计提投顾费和业绩报酬前年化收益率。当投顾管理累计费用未达到X万元时，收费标准为：R<2.50%,投顾管理费0.00%/年；R≥2.50%,投顾管理费0.035%/年。 当投顾管理费累计计提达到X万元后，收费标准为：R<2.95%,投顾管理费0.00%/年；R≥2.95%,投顾管理费0.04%/年。投顾管理费年度累计计提费用达到Y万元时，不再计提，其中X、Y值根据投顾协议相关约定执行。

根据理财产品上一日资产余额按日计提投顾管理费，投顾管理费计算公式：

H＝E×投顾管理费率÷365，H=当日计提投顾管理费，E=上一日资产余额。

特此公告，望投资者知悉。

感谢您一直以来对唐山银行的信任与支持！

唐山银行股份有限公司

                                    2023年12月28日