产品名称

产品代码

日期

产品资产净值

产品份额

份额净值

唐赢2022年第1期

stty2022001

2022/11/25

307925975.79

299980000.00

1.026488

唐赢2022年第2期

stty2022002

2022/11/25

96370535.24

93493000.00

1.030778

唐赢2022年第8期

stty2022008

2022/11/25

49686423.47

48555000.00

1.023302

唐赢2022年第9期

stty2022009

2022/11/25

95590422.79

92815000.00

1.029903

唐赢2022年第11期

stty2022011

2022/11/25

105205749.15

102265000.00

1.028756

唐赢2022年第12期

stty2022012

2022/11/25

181970571.60

177712000.00

1.023963

唐赢2022年第13期

stty2022013

2022/11/25

204740273.97

200000000.00

1.023701

唐赢2022年第22期

sttynj2022022

2022/11/25

118845625.06

116898000.00

1.016661

唐赢2022年第23期

sttynj2022023

2022/11/25

80758985.15

79700000.00

1.013287

唐赢2022年第24期

sttynj2022024

2022/11/25

157693754.01

155687000.00

1.012890

唐赢2022年第25期

sttynj2022025

2022/11/25

64198201.66

63166000.00

1.016341

唐赢2022年第38期

sttynj2022038

2022/11/25

193263876.25

190839000.00

1.012706

唐赢2022年第39期

sttynj2022039

2022/11/25

201913265.94

199635000.00

1.011412

唐赢2022年第40期

sttynj2022040

2022/11/25

90855420.95

90000000.00

1.009505

唐赢2022年第41期

sttynj2022041

2022/11/25

155138399.60

154879000.00

1.001675

唐赢2022年第42期

sttynj2022042

2022/11/25

186550103.31

186334000.00

1.001160

唐赢2022年第45期

sttynj2022045

2022/11/25

199932787.14

200000000.00

0.999664

唐赢2022年第46期

sttynj2022046

2022/11/25

199631260.37

199997000.00

0.998171

唐赢2022年第47期

sttynj2022047

2022/11/25

119817091.94

119999000.00

0.998484

唐赢2022年第48期

sttynj2022048

2022/11/25

99754363.45

100000000.00

0.997544